博盈金融：美元创五周最大单日涨幅，原油走出V型反转

上证综指收报2806.91点，下跌0.02%，成交额1241.5亿。深成指收报9733.74点，上涨0.4%，成交额2516.3亿。创业板收报2037.4点，上涨0.84%，成交额740.5亿。两市合计成交3757.8亿元。香港恒生指数跌0.67%，报19694.33点。日经225指数涨0.01%，报16646.66点。标普500指数收跌7点，跌幅0.37%，报2040点。道指收跌91点，跌幅0.52%，报17435点。纳指收跌26点，跌幅0.56%，报4712点。德国DAX 30指数收跌1.48%，报9795点。法国CAC 40指数收跌0.85%，报4282点。英国富时100指数收跌1.82%，报6053点。纽约商品交易所6月黄金期货价格下跌19.60美元，跌幅1.5%，收于每盎司1254.80美元。WTI 6月原油期货收跌0.03美元，跌幅0.06%，报48.16美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.25%，报48.81美元/桶。

相关消息

1. 美联储加息预期上升 美元创下五周最大单日涨幅

本周四，美元汇率升值接近今年三月以来最高点。市场预期美联储今年九月之前加息的可能性上升，带动美元汇率创下过去五周以来最大单日涨幅。美国近期经济数据强劲，美联储立场更加坚定，美元也近期开始升值，这些迹象使各大对冲基金预计美元将重拾涨势，上升至去年美元兑欧元汇率的高点。但是，今年将进行美国总统大选，因此市场也担忧政治因素可能会对市场产生利空冲击，因此投资者更加趋于谨慎。过去一年中，美元汇率并未像此前市场预期的那样持续升值。同时，上周的交易数据显示，目前市场整体上仍然看空美元。法国Amundi资产管理公司外汇部门负责人Kwok认为，直至今日，不少投资者仍然持有美元多头仓位，因为美联储加息的预期仍然存在。但是，许多投资者都在美元仓位上亏损。Kwok对做多美元兑其他主要货币汇率保持谨慎，更加倾向于做多美元兑其他亚洲货币的汇率，包括人民币、新币和韩元。他认为美元汇率最终将走高，但是不会对所有货币同时升值。此前，日本政府部门官员警告称，近期美元兑日元汇率出现单边行情，日本政府可能会选择介入外汇市场。但是大部分分析师认为美国将反对日本操纵汇率。荷兰银行高级外汇分析师Teo认为，预计日本将寻求其他国家对其外汇和货币政策的理解和支持。但是美国很可能会反对日本政府介入外汇政策。

2.油价持稳，加拿大和尼日利亚供应问题抵消美元走强的影响

油价周四大致持稳，因对加拿大和尼日利亚供应受阻的担忧，抵消了美元走强的影响。投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月加息的预期升温，带动美元上扬。美国可能在6月加息的前景促使投资人在周四稍早对布兰特和美国原油期货的多头仓位获利了结。周一和周二，油价上扬，因投资人担心供应受扰。但布兰特和美国原油收盘远离日低，因加拿大Suncor Energy SU.TO遭遇出口问题，且报导指尼日利亚夸伊博原油港口遇到麻烦。Suncor宣布延长不可抗力，其Syncrude设施本月都不再有原油付运。目前加拿大油砂产区野火肆虐，令原油产能减少每日逾100万桶。在尼日利亚，艾克森美孚 XOM.N 称在其夸伊博原油出口港的运作受到“犯罪”活动的干扰，但港口仍在运作。该港口是尼日利亚最大原油出口港，正常情况下，每日出口量达到逾30万桶。上周在输油管遭损坏后，该港口也宣布遭遇不可抗力。“公平的说，过去一周有许多供应受扰的情况，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称，“你必须相信这些都是暂时性的，但这种情况不断。” 一些交易员预计，美元在未来一个月左右将继续将上涨，会限制油价反弹。但也有交易员认为，美元走势对油价的拖累不大。

3.金价跌至三周低点，因美联储会议记录暗示最快下月加息

金价周四下挫逾1%，至三周低点，延续昨日跌势，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议记录，暗示美联储可能早至下月升息。美国数据显示，上周初请失业金人数减少，是美国经济在首季放缓后重新加速的最新迹象，这提振美元，令金价的下跌压力一度上升。现货金跌0.3%，报1,253.80美元，脱离稍早触及的4月28日来最低的1,244美元。周三金价下挫1.7%。美国6月期金下跌1.5%，报1,254.80美元。美联储最新的会议记录暗示，如果数据直指第二季经济成长增强，且通胀和就业改善，美联储可能升息。“所有商品遭到重创－银价大跌3%，油价重挫逾2%。”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“看来有许多投机性投资正在被出脱，理由是美元走强。”金价对升息高度敏感，升息推高了持有非收益性黄金的机会成本，且提振美元，而黄金是以美元计价的。美联储副主席费舍尔称为提高长期均衡利率，需要提升美国经济的趋势增长率。

建议

恒指方面昨日夜盘破位19580支撑，意味反弹结束，目前继续看空，建议操作空单为主。美原油虽承压于加息预期，但昨夜走出V型反转几乎收复日内全部跌幅，看涨势头依然强烈，重点关注上方50美元关键点位，注意临近交割日波动加剧。黄金方面承压较为明显，美元一路走强，导致黄金目前震荡偏空。

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